日本精工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 97,248 | 79,229 |
減価償却費及び償却費 | | 46,785 | 48,801 |
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | | △985 | 621 |
受取利息及び受取配当金 | | △2,329 | △2,368 |
支払利息 | | 2,978 | 2,600 |
持分法による投資損益(△は益) | | △6,448 | △5,493 |
売上債権の増減額(△は増加) | | △12,464 | 18,602 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △10,382 | △17,859 |
仕入債務の増減額(△は減少) | | △11,116 | △10,856 |
その他 | | △2,957 | △1,354 |
小計 | | 100,328 | 111,924 |
利息及び配当金の受取額 | | 5,174 | 7,484 |
利息の支払額 | | △2,921 | △2,642 |
法人所得税の支払額 | | △18,835 | △24,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 83,746 | 92,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △61,397 | △73,379 |
有形固定資産の売却による収入 | | 386 | 1,090 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △162 | △38 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | | 16,941 | 6,829 |
その他 | | △8,769 | △7,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △53,001 | △72,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入れによる収入 | | 12,000 | 34,333 |
長期借入金の返済による支出 | | △48,687 | △46,809 |
社債の発行による収入 | | 20,000 | 40,000 |
自己株式の取得による支出 | | △4 | △20,044 |
配当金の支払額 | | △17,438 | △21,495 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △3,233 | △2,892 |
その他 | | △2,440 | △3,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △39,804 | △20,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 770 | △784 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △8,289 | △1,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 139,573 | 131,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 131,283 | 129,965 |
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