日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,516

31,926

減価償却費及び償却費

56,558

58,376

減損損失

10

10,222

50

退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の増減額

△2,442

△3,056

受取利息及び受取配当金

△1,728

△1,987

支払利息

2,573

3,726

持分法による投資損益（△は益）

△3,785

△3,196

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,048

△157

売上債権の増減額（△は増加）

△11,902

5,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,821

6,330

仕入債務の増減額（△は減少）

442

△10,130

その他

△2,707

△3,820

小計

31,876

83,161

利息及び配当金の受取額

5,241

5,122

利息の支払額

△2,936

△3,670

法人所得税の支払額

△11,447

△20,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,733

64,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,063

△44,292

有形固定資産の売却による収入

10,829

302

無形資産の取得による支出

△5,559

△7,457

その他の金融資産の取得による支出

△20

△118

その他の金融資産の売却による収入

11,290

3,348

その他

△450

△561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,973

△48,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

△22,035

△8,065

長期借入れによる収入

26

9,000

16,409

長期借入金の返済による支出

26

△9,304

△14,436

社債の発行による収入

26

－

43,000

社債の償還による支出

26

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

26

△4,722

△5,636

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

28

△10,259

△15,386

非支配持分への配当金の支払額

△1,164

△1,744

その他

263

280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,224

4,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,330

2,801

現金及び現金同等物の増減額

△39,133

22,604

現金及び現金同等物の期首残高

5

176,638

137,504

現金及び現金同等物の期末残高

5

137,504

160,109