日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,889

29,516

減価償却費及び償却費

54,527

56,558

減損損失

11

132

10,222

退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の増減額

△2,658

△2,442

受取利息及び受取配当金

△1,763

△1,728

支払利息

2,739

2,573

持分法による投資損益（△は益）

△4,076

△3,785

有形固定資産売却損益（△は益）

△291

△10,048

売上債権の増減額（△は増加）

△20,822

△11,902

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,155

△34,821

仕入債務の増減額（△は減少）

13,800

442

その他

5,591

△2,707

小計

62,225

31,876

利息及び配当金の受取額

3,895

5,241

利息の支払額

△2,398

△2,936

法人所得税の支払額

△9,880

△11,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,842

22,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,797

△36,063

有形固定資産の売却による収入

878

10,829

その他の金融資産の取得による支出

△130

△20

その他の金融資産の売却による収入

3,804

11,290

子会社株式の取得による支出

5

△20,118

－

その他

△1,732

△6,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,096

△19,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

39,194

△22,035

長期借入れによる収入

27

16,727

9,000

長期借入金の返済による支出

27

△10,142

△9,304

社債の償還による支出

27

－

△10,000

リース負債の返済による支出

27

△4,409

△4,722

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

29

△10,253

△10,259

非支配持分への配当金の支払額

△1,519

△1,164

その他

398

263

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,992

△48,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,602

6,330

現金及び現金同等物の増減額

39,340

△39,133

現金及び現金同等物の期首残高

6

137,298

176,638

現金及び現金同等物の期末残高

6

176,638

137,504