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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
79,229
24,065
減価償却費及び償却費
48,801
53,926
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
621
△80
受取利息及び受取配当金
△2,368
△2,145
支払利息
2,600
2,523
持分法による投資損益（△は益）
△5,493
△2,282
売上債権の増減額（△は増加）
18,602
34,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,859
579
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,856
△26,888
その他
△1,354
△1,127
小計
111,924
82,905
利息及び配当金の受取額
7,484
4,693
利息の支払額
△2,642
△2,581
法人所得税の支払額
△24,149
△12,629
92,617
72,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73,379
△47,876
有形固定資産の売却による収入
1,090
1,638
その他の金融資産の取得による支出
△38
△22
その他の金融資産の売却による収入
6,829
13,606
△7,176
△7,131
△72,673
△39,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
34,333
17,688
長期借入金の返済による支出
△46,809
△21,788
社債の発行による収入
40,000
30,000
社債の償還による支出
－
△20,000
リース負債の返済による支出
13
△4,157
自己株式の取得による支出
△20,044
△2
配当金の支払額
△21,495
△20,483
非支配持分への配当金の支払額
△2,892
△2,652
△3,569
61
△20,477
△21,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
△784
△3,934
現金及び現金同等物の増減額
△1,318
7,333
現金及び現金同等物の期首残高
5
131,283
129,965
現金及び現金同等物の期末残高
137,298
