日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

97,248

79,229

減価償却費及び償却費

46,785

48,801

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△985

621

受取利息及び受取配当金

△2,329

△2,368

支払利息

2,978

2,600

持分法による投資損益(△は益)

△6,448

△5,493

売上債権の増減額(△は増加)

△12,464

18,602

棚卸資産の増減額(△は増加)

△10,382

△17,859

仕入債務の増減額(△は減少)

△11,116

△10,856

その他

△2,957

△1,354

小計

100,328

111,924

利息及び配当金の受取額

5,174

7,484

利息の支払額

△2,921

△2,642

法人所得税の支払額

△18,835

△24,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,746

92,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,397

△73,379

有形固定資産の売却による収入

386

1,090

その他の金融資産の取得による支出

△162

△38

その他の金融資産の売却及び償還による収入

16,941

6,829

その他

△8,769

△7,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,001

△72,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,000

34,333

長期借入金の返済による支出

△48,687

△46,809

社債の発行による収入

20,000

40,000

自己株式の取得による支出

△4

△20,044

配当金の支払額

△17,438

△21,495

非支配持分への配当金の支払額

△3,233

△2,892

その他

△2,440

△3,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,804

△20,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

770

△784

現金及び現金同等物の増減額

△8,289

△1,318

現金及び現金同等物の期首残高

5

139,573

131,283

現金及び現金同等物の期末残高

5

131,283

129,965