日本精工
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東証プライム
機械
日本精工のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) | |||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 63,617 | 97,248 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 43,354 | 46,785 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 |
| △20,133 | △985 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,414 | △2,329 |
| 支払利息 |
| 3,701 | 2,978 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △5,086 | △6,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) |
| △22,007 | △12,464 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △3,756 | △10,382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) |
| 14,439 | △11,116 |
| その他 |
| 13,446 | △2,957 |
| 小計 |
| 85,161 | 100,328 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 6,440 | 5,174 |
| 利息の支払額 |
| △3,746 | △2,921 |
| 法人所得税の支払額 |
| △19,919 | △18,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 67,936 | 83,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △53,297 | △61,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,932 | 386 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △11,166 | △162 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 |
| 10,785 | 16,941 |
| その他 |
| △3,498 | △8,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △54,243 | △53,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 6,914 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △17,963 | △48,687 |
| 社債の発行による収入 |
| 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 |
| △20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 |
| △15,001 | △4 |
| 配当金の支払額 |
| △21,882 | △17,438 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,482 | △3,233 |
| その他 |
| 2,003 | △2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △48,413 | △39,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,221 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △35,942 | △8,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 175,515 | 139,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 139,573 | 131,283 |
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