日本精工
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東証プライム
機械
日本精工のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| (単位：百万円) | |||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 87,208 | 63,617 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 43,048 | 43,354 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 |
| △5,374 | △20,133 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,378 | △2,414 |
| 支払利息 |
| 4,728 | 3,701 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △4,740 | △5,086 |
| 売上債権の増減額(△は増加) |
| 2,407 | △22,007 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| 519 | △3,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) |
| △5,902 | 14,439 |
| その他 |
| 6,594 | 13,446 |
| 小計 |
| 126,110 | 85,161 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 5,126 | 6,440 |
| 利息の支払額 |
| △4,783 | △3,746 |
| 法人所得税の支払額 |
| △17,831 | △19,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 108,622 | 67,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △45,869 | △53,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 272 | 2,932 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △49 | △11,166 |
| その他の金融資産の売却による収入 |
| 3,994 | 10,785 |
| その他 |
| △3,560 | △3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △45,212 | △54,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 9,735 | 6,914 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △47,793 | △17,963 |
| 社債の発行による収入 |
| － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 |
| － | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △5 | △15,001 |
| 配当金の支払額 |
| △17,861 | △21,882 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,974 | △2,482 |
| その他 |
| △9,174 | 2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △68,073 | △48,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △4,195 | △1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △8,858 | △35,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 184,374 | 175,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 175,515 | 139,573 |
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