日本精工
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東証プライム
機械
日本精工のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
(単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
| 84,626 | 87,208 |
減価償却費及び償却費 |
| 39,875 | 43,048 |
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 |
| △2,483 | △5,374 |
受取利息及び受取配当金 |
| △2,748 | △2,378 |
支払利息 |
| 5,059 | 4,728 |
持分法による投資損益(△は益) |
| △2,670 | △4,740 |
売上債権の増減額(△は増加) |
| △18,696 | 2,407 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △4,470 | 519 |
仕入債務の増減額(△は減少) |
| 3,184 | △5,902 |
その他 |
| 10,620 | 6,594 |
小計 |
| 112,300 | 126,110 |
利息及び配当金の受取額 |
| 7,917 | 5,126 |
利息の支払額 |
| △5,121 | △4,783 |
独占禁止法関連損失の支払額 |
| △18,878 | － |
法人所得税の支払額 |
| △30,687 | △17,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 65,529 | 108,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △43,891 | △45,869 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 1,008 | 272 |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △246 | △49 |
その他の金融資産の売却による収入 |
| 768 | 3,994 |
その他 |
| △4,353 | △3,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △46,715 | △45,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
| 9,647 | 9,735 |
長期借入金の返済による支出 |
| △25,123 | △47,793 |
社債の発行による収入 |
| 40,000 | － |
社債の償還による支出 |
| △15,000 | － |
自己株式の取得による支出 |
| △44 | △5 |
配当金の支払額 |
| △11,353 | △17,861 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △2,244 | △2,974 |
その他 |
| △1,627 | △9,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,744 | △68,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 2,364 | △4,195 |
現金及び現金同等物の増減額 |
| 15,434 | △8,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 168,940 | 184,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 184,374 | 175,515 |
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