日本精工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

　至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

　至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,341

87,976

減価償却費

35,086

38,453

のれん償却額

264

114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

907

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△4,523

△2,272

受取利息及び受取配当金

△2,123

△2,748

支払利息

4,811

5,059

持分法による投資損益（△は益）

△3,854

△2,659

独占禁止法関連損失

16,269

3,025

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,839

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△986

－

売上債権の増減額（△は増加）

△16,330

△16,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,602

△4,470

仕入債務の増減額（△は減少）

9,754

3,404

その他

△1,265

3,807

小計

84,079

114,478

利息及び配当金の受取額

6,285

7,917

利息の支払額

△4,869

△5,120

独占禁止法関連損失の支払額

△6,422

△18,878

法人税等の支払額

△8,729

△30,687

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,342

67,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,304

△96

有価証券の取得による支出

△400

△200

有価証券の売却による収入

1,101

540

有形固定資産の取得による支出

△42,921

△43,891

有形固定資産の売却による収入

1,809

1,008

投資有価証券の取得による支出

△57

△46

投資有価証券の売却による収入

3,352

227

貸付けによる支出

△594

△755

貸付金の回収による収入

191

151

その他

△3,578

△3,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,402

△46,335

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

　至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

　至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,575

△4,527

長期借入れによる収入

49,634

9,647

長期借入金の返済による支出

△42,715

△25,123

社債の発行による収入

－

40,000

社債の償還による支出

－

△15,000

自己株式の取得による支出

△34

△44

配当金の支払額

△6,479

△11,353

少数株主への配当金の支払額

△911

△2,244

その他

△121

340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,204

△8,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,527

2,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,263

15,434

現金及び現金同等物の期首残高

141,653

168,940

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22

－

現金及び現金同等物の期末残高

 168,940

 184,374