日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,210

25,100

非継続事業からの税引前利益(△は損失)

8

△2,986

△2,883

減価償却費及び償却費

54,121

52,412

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

17

27,955

68,660

受取利息及び受取配当金

△3,140

△2,706

支払利息

5,794

6,078

持分法による投資損益(△は益)

△4,377

△4,901

売上債権の増減額(△は増加)

4,816

7,162

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,016

△4,468

仕入債務の増減額(△は減少)

12,235

△14,001

その他

4,610

△2,752

小計

129,255

127,700

利息及び配当金の受取額

5,520

6,477

利息の支払額

△5,818

△5,872

法人所得税の支払額

△29,139

△46,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,818

82,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,933

△38,121

有形固定資産の売却による収入

309

796

無形資産の取得による支出

△8,764

△12,234

定期預金の預入による支出

△1,176

△19,421

定期預金の払戻による収入

1,248

1,568

その他の金融資産の取得による支出

△100,096

△76,635

その他の金融資産の売却による収入

17,971

8,858

その他の金融資産の償還による収入

59,999

74,999

事業譲渡による収入

8

－

3,372

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

8

△10,917

△2,394

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8

－

1,218

その他

545

△760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,814

△58,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

△22,196

△13,977

長期借入れによる収入

26

70,677

18,737

長期借入金の返済による支出

26

△30,052

△16,614

社債の発行による収入

26

15,000

20,000

社債の償還による支出

26

△15,000

△20,000

リース負債の返済による支出

26

△5,556

△5,098

自己株式の取得による支出

19

△21,717

△0

配当金の支払額

28

△15,037

△15,646

非支配持分への配当金の支払額

△1,372

△1,255

その他

475

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,780

△33,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,257

△2,017

現金及び現金同等物の増減額

△9,519

△12,335

現金及び現金同等物の期首残高

5

160,109

150,583

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

8

△6

6

現金及び現金同等物の期末残高

5

150,583

138,253