日本精工

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,282

26,210

非継続事業からの税引前利益(△は損失)

8

△11,356

△2,986

減価償却費及び償却費

58,376

54,121

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

17

△3,056

27,955

受取利息及び受取配当金

△1,987

△3,140

支払利息

3,726

5,794

持分法による投資損益(△は益)

△3,196

△4,377

売上債権の増減額(△は増加)

5,100

4,816

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,330

4,016

仕入債務の増減額(△は減少)

△10,130

12,235

その他

△3,926

4,610

小計

83,161

129,255

利息及び配当金の受取額

5,122

5,520

利息の支払額

△3,670

△5,818

法人所得税の支払額

△20,449

△29,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,163

99,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,292

△49,933

有形固定資産の売却による収入

302

309

無形資産の取得による支出

△7,457

△8,764

その他の金融資産の取得による支出

△118

△100,096

その他の金融資産の売却による収入

3,348

17,971

その他の金融資産の償還による収入

－

59,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

8

－

△10,917

その他

△561

616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,778

△90,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

25

△8,065

△22,196

長期借入れによる収入

25

16,409

70,677

長期借入金の返済による支出

25

△14,436

△30,052

社債の発行による収入

25

43,000

15,000

社債の償還による支出

25

△10,000

△15,000

リース負債の返済による支出

25

△5,636

△5,556

自己株式の取得による支出

19

△1

△21,717

配当金の支払額

27

△15,386

△15,037

非支配持分への配当金の支払額

△1,744

△1,372

その他

280

475

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,417

△24,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,801

6,257

現金及び現金同等物の増減額

22,604

△9,519

現金及び現金同等物の期首残高

5

137,504

160,109

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

8

－

△6

現金及び現金同等物の期末残高

5

160,109

150,583