日本精工のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 26,210 | 25,100 |
非継続事業からの税引前利益(△は損失) | 8 | △2,986 | △2,883 |
減価償却費及び償却費 | | 54,121 | 52,412 |
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 17 | 27,955 | 68,660 |
受取利息及び受取配当金 | | △3,140 | △2,706 |
支払利息 | | 5,794 | 6,078 |
持分法による投資損益(△は益) | | △4,377 | △4,901 |
売上債権の増減額(△は増加) | | 4,816 | 7,162 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 4,016 | △4,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | | 12,235 | △14,001 |
その他 | | 4,610 | △2,752 |
小計 | | 129,255 | 127,700 |
利息及び配当金の受取額 | | 5,520 | 6,477 |
利息の支払額 | | △5,818 | △5,872 |
法人所得税の支払額 | | △29,139 | △46,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 99,818 | 82,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △49,933 | △38,121 |
有形固定資産の売却による収入 | | 309 | 796 |
無形資産の取得による支出 | | △8,764 | △12,234 |
定期預金の預入による支出 | | △1,176 | △19,421 |
定期預金の払戻による収入 | | 1,248 | 1,568 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △100,096 | △76,635 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 17,971 | 8,858 |
その他の金融資産の償還による収入 | | 59,999 | 74,999 |
事業譲渡による収入 | 8 | － | 3,372 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 8 | △10,917 | △2,394 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8 | － | 1,218 |
その他 | | 545 | △760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △90,814 | △58,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | △22,196 | △13,977 |
長期借入れによる収入 | 26 | 70,677 | 18,737 |
長期借入金の返済による支出 | 26 | △30,052 | △16,614 |
社債の発行による収入 | 26 | 15,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | 26 | △15,000 | △20,000 |
リース負債の返済による支出 | 26 | △5,556 | △5,098 |
自己株式の取得による支出 | 19 | △21,717 | △0 |
配当金の支払額 | 28 | △15,037 | △15,646 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,372 | △1,255 |
その他 | | 475 | 113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △24,780 | △33,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 6,257 | △2,017 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △9,519 | △12,335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 160,109 | 150,583 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 8 | △6 | 6 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 150,583 | 138,253 |
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