日本精工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 43,282 | 26,210 |
非継続事業からの税引前利益(△は損失) | 8 | △11,356 | △2,986 |
減価償却費及び償却費 | | 58,376 | 54,121 |
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 17 | △3,056 | 27,955 |
受取利息及び受取配当金 | | △1,987 | △3,140 |
支払利息 | | 3,726 | 5,794 |
持分法による投資損益(△は益) | | △3,196 | △4,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | | 5,100 | 4,816 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 6,330 | 4,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | | △10,130 | 12,235 |
その他 | | △3,926 | 4,610 |
小計 | | 83,161 | 129,255 |
利息及び配当金の受取額 | | 5,122 | 5,520 |
利息の支払額 | | △3,670 | △5,818 |
法人所得税の支払額 | | △20,449 | △29,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 64,163 | 99,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △44,292 | △49,933 |
有形固定資産の売却による収入 | | 302 | 309 |
無形資産の取得による支出 | | △7,457 | △8,764 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △118 | △100,096 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 3,348 | 17,971 |
その他の金融資産の償還による収入 | | － | 59,999 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 8 | － | △10,917 |
その他 | | △561 | 616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △48,778 | △90,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25 | △8,065 | △22,196 |
長期借入れによる収入 | 25 | 16,409 | 70,677 |
長期借入金の返済による支出 | 25 | △14,436 | △30,052 |
社債の発行による収入 | 25 | 43,000 | 15,000 |
社債の償還による支出 | 25 | △10,000 | △15,000 |
リース負債の返済による支出 | 25 | △5,636 | △5,556 |
自己株式の取得による支出 | 19 | △1 | △21,717 |
配当金の支払額 | 27 | △15,386 | △15,037 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △1,744 | △1,372 |
その他 | | 280 | 475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 4,417 | △24,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2,801 | 6,257 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 22,604 | △9,519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 137,504 | 160,109 |
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | 8 | － | △6 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 160,109 | 150,583 |
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