新晃工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,326 | 6,048 |
| 減価償却費 | 889 | 958 |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 119 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △887 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △210 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 29 |
| 助成金収入 | △97 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,697 | △1,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △81 | △770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △455 | 677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △177 | △215 |
| その他 | 397 | △305 |
| 小計 | 8,688 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 195 |
| 利息の支払額 | △27 | △28 |
| 助成金の受取額 | 97 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,332 | △1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,623 | 3,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,060 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,373 | △1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133 | △217 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,251 | △1,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | △360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382 | △456 |
| 社債の償還による支出 | △500 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △351 | △483 |
| 配当金の支払額 | △1,506 | △1,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | △2,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,311 | 140 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,297 | 13,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,985 | 14,125 |
