新晃工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,440 | 7,326 |
| 減価償却費 | 949 | 889 |
| 減損損失 | 1,038 | ― |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 124 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △357 | △887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △213 |
| 支払利息 | 15 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | △0 |
| 助成金収入 | ― | △97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | △14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | 1,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | △81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,731 | △455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | △177 |
| その他 | 90 | 397 |
| 小計 | 9,496 | 8,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 198 |
| 利息の支払額 | △15 | △27 |
| 助成金の受取額 | ― | 97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,420 | △3,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,244 | 5,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △195 | △100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 250 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △1,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,825 | △5,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △133 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,633 | △9,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △255 | △382 |
| 社債の償還による支出 | ― | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △351 |
| 配当金の支払額 | △1,232 | △1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,484 | 308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,100 | △3,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,197 | 17,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,297 | 13,985 |
