新晃工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,872 | 8,440 |
| 減価償却費 | 791 | 949 |
| 減損損失 | ― | 1,038 |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 151 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | △357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △197 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,713 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18 | △1,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 227 |
| その他 | △308 | 90 |
| 小計 | 5,533 | 9,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 184 |
| 利息の支払額 | △20 | △15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,095 | △2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 7,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △294 | △195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 343 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △335 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △1,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △95 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,051 | △3,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △49 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 204 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △419 | △255 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 425 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,045 | △1,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957 | △1,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502 | 2,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,694 | 15,197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,197 | 17,297 |
