新晃工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,048

6,622

減価償却費

958

1,036

のれん償却額

158

158

引当金の増減額（△は減少）

146

△130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

24

受取利息及び受取配当金

△210

△254

支払利息

29

26

為替差損益（△は益）

29

△46

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△162

売上債権の増減額（△は増加）

△1,322

△2,378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△770

△575

仕入債務の増減額（△は減少）

677

659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215

219

その他

△305

211

小計

5,238

5,410

利息及び配当金の受取額

195

234

利息の支払額

△28

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,767

△1,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638

4,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△22

△22

投資有価証券の売却による収入

56

215

有形固定資産の取得による支出

△1,049

△1,498

有形固定資産の売却による収入

2

18

無形固定資産の取得による支出

△217

△366

貸付金の回収による収入

14

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,217

△1,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360

―

長期借入れによる収入

300

30

長期借入金の返済による支出

△456

△490

自己株式の取得による支出

△483

△551

配当金の支払額

△1,296

△1,279

非支配株主への配当金の支払額

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,299

△2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140

206

現金及び現金同等物の期首残高

13,985

14,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,125

※ 14,332