新晃工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,326

6,048

減価償却費

889

958

のれん償却額

158

158

引当金の増減額（△は減少）

119

146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△887

37

受取利息及び受取配当金

△213

△210

支払利息

27

29

為替差損益（△は益）

△0

29

助成金収入

△97

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△21

売上債権の増減額（△は増加）

1,697

△1,322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81

△770

仕入債務の増減額（△は減少）

△455

677

未払消費税等の増減額（△は減少）

△177

△215

その他

397

△305

小計

8,688

5,238

利息及び配当金の受取額

198

195

利息の支払額

△27

△28

助成金の受取額

97

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,332

△1,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,623

3,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

―

定期預金の払戻による収入

250

―

有価証券の取得による支出

△3,000

―

投資有価証券の取得による支出

△1,060

△22

投資有価証券の売却による収入

61

56

有形固定資産の取得による支出

△5,373

△1,049

有形固定資産の売却による収入

90

2

無形固定資産の取得による支出

△133

△217

貸付金の回収による収入

13

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,251

△1,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△360

長期借入れによる収入

3,050

300

長期借入金の返済による支出

△382

△456

社債の償還による支出

△500

―

自己株式の取得による支出

△351

△483

配当金の支払額

△1,506

△1,296

非支配株主への配当金の支払額

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

308

△2,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,311

140

現金及び現金同等物の期首残高

17,297

13,985

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,985

※ 14,125