新晃工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,440

7,326

減価償却費

949

889

減損損失

1,038

―

のれん償却額

158

158

引当金の増減額（△は減少）

124

119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△357

△887

受取利息及び受取配当金

△197

△213

支払利息

15

27

為替差損益（△は益）

7

△0

助成金収入

―

△97

投資有価証券売却損益（△は益）

47

△14

売上債権の増減額（△は増加）

647

1,697

たな卸資産の増減額（△は増加）

35

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,731

△455

未払消費税等の増減額（△は減少）

227

△177

その他

90

397

小計

9,496

8,688

利息及び配当金の受取額

184

198

利息の支払額

△15

△27

助成金の受取額

―

97

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,420

△3,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,244

5,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△195

△100

定期預金の払戻による収入

343

250

有価証券の取得による支出

△2,000

△3,000

投資有価証券の取得による支出

△22

△1,060

投資有価証券の売却による収入

36

61

有形固定資産の取得による支出

△1,825

△5,373

有形固定資産の売却による収入

111

90

無形固定資産の取得による支出

△95

△133

貸付金の回収による収入

14

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,633

△9,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

2

長期借入れによる収入

―

3,050

長期借入金の返済による支出

△255

△382

社債の償還による支出

―

△500

自己株式の取得による支出

△0

△351

配当金の支払額

△1,232

△1,506

非支配株主への配当金の支払額

―

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

308

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,100

△3,311

現金及び現金同等物の期首残高

15,197

17,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,297

※ 13,985