新晃工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,872

8,440

減価償却費

791

949

減損損失

―

1,038

のれん償却額

158

158

引当金の増減額（△は減少）

151

124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

488

△357

受取利息及び受取配当金

△165

△197

支払利息

19

15

為替差損益（△は益）

△5

7

投資有価証券売却損益（△は益）

―

47

売上債権の増減額（△は増加）

△1,713

647

たな卸資産の増減額（△は増加）

220

35

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

△1,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

227

その他

△308

90

小計

5,533

9,496

利息及び配当金の受取額

154

184

利息の支払額

△20

△15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,095

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,572

7,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△294

△195

定期預金の払戻による収入

294

343

有価証券の取得による支出

―

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△335

△22

投資有価証券の売却による収入

―

36

有形固定資産の取得による支出

△745

△1,825

有形固定資産の売却による収入

56

111

無形固定資産の取得による支出

△41

△95

貸付金の回収による収入

14

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,051

△3,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△49

3

長期借入れによる収入

204

―

長期借入金の返済による支出

△419

△255

非支配株主からの払込みによる収入

425

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,045

△1,232

非支配株主への配当金の支払額

△72

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△957

△1,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,502

2,100

現金及び現金同等物の期首残高

13,694

15,197

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,197

※ 17,297