新晃工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,622

9,561

減価償却費

1,036

1,320

のれん償却額

158

―

引当金の増減額（△は減少）

△130

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

36

受取利息及び受取配当金

△254

△269

支払利息

26

21

為替差損益（△は益）

△46

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

△162

△440

売上債権の増減額（△は増加）

△2,378

△2,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△575

△242

仕入債務の増減額（△は減少）

659

2,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

219

236

その他

211

639

小計

5,410

11,020

利息及び配当金の受取額

234

250

利息の支払額

△25

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,528

△2,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,090

8,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△22

△20

投資有価証券の売却による収入

215

666

有形固定資産の取得による支出

△1,498

△2,550

有形固定資産の売却による収入

18

10

無形固定資産の取得による支出

△366

△334

その他

―

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,653

△2,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△40

長期借入れによる収入

30

―

長期借入金の返済による支出

△490

△497

自己株式の取得による支出

△551

△1,001

配当金の支払額

△1,279

△1,814

非支配株主への配当金の支払額

△2

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,293

△3,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

3,403

現金及び現金同等物の期首残高

14,125

14,332

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,332

※ 17,735