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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,561
11,481
減価償却費
1,320
1,576
のれん償却額
―
144
引当金の増減額（△は減少）
24
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
18
受取利息及び受取配当金
△269
△368
支払利息
21
28
為替差損益（△は益）
△50
7
固定資産売却益
△487
固定資産除却損
152
投資有価証券売却損益（△は益）
△440
△531
売上債権の増減額（△は増加）
△2,177
731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△242
△371
仕入債務の増減額（△は減少）
2,360
△3,761
未払消費税等の増減額（△は減少）
236
△154
その他
621
△30
小計
11,020
8,527
利息及び配当金の受取額
250
368
利息の支払額
△21
△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,337
△3,127
8,911
5,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
2,000
投資有価証券の取得による支出
△20
△43
投資有価証券の売却及び償還による収入
666
1,573
有形固定資産の取得による支出
△2,550
△3,046
有形固定資産の売却による収入
10
498
無形固定資産の取得による支出
△334
△274
固定資産の除却による支出
△111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△335
△0
0
△2,228
261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40
100
長期借入金の返済による支出
△497
△395
自己株式の取得による支出
△1,001
△4,767
配当金の支払額
△1,814
△3,068
非支配株主への配当金の支払額
△18
△3,353
△8,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,403
△2,097
現金及び現金同等物の期首残高
14,332
17,735
現金及び現金同等物の期末残高
※ 17,735
※ 15,638
