グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

13,680

△6,661

減価償却費

12,191

11,762

減損損失

121

3,810

のれん償却額

5,119

6,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,198

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△419

△246

賞与引当金の増減額（△は減少）

△429

△489

株式付与引当金の増減額（△は減少）

210

△213

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△56

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,739

－

受取利息及び受取配当金

△372

△339

支払利息

638

1,138

固定資産除却損

32

10

持分法による投資損益（△は益）

58

2,978

売上債権の増減額（△は増加）

9,374

△5,631

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,073

△21,902

仕入債務の増減額（△は減少）

1,306

1,963

リース債務の増減額（△は減少）

△287

200

リース投資資産の増減額（△は増加）

299

228

未収入金の増減額（△は増加）

△2,600

1,085

未払金の増減額（△は減少）

0

△90

未払又は未収消費税等の増減額

△834

△243

その他

△7,692

△3,244

小計

17,780

△9,137

利息及び配当金の受取額

384

347

利息の支払額

△624

△1,156

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,225

△6,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,315

△16,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△60

定期預金の払戻による収入

130

60

有価証券の取得による支出

－

△813

有形固定資産の取得による支出

△4,809

△5,015

有形固定資産の売却による収入

20

13

無形固定資産の取得による支出

△3,424

△1,918

投資有価証券の取得による支出

△3,938

△2,076

投資有価証券の売却及び償還による収入

29

180

投資事業組合からの分配による収入

390

487

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,423

△227

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,201

－

関係会社株式の売却による収入

156

－

その他

△11

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,739

△9,364

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

148

28,159

長期借入れによる収入

11,531

1,185

長期借入金の返済による支出

△5,637

△2,681

リース債務の返済による支出

△1,738

△2,041

配当金の支払額

△4,253

△4,014

非支配株主への配当金の支払額

△972

△1,510

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20

－

自己株式の取得による支出

－

△10,570

自己株式の売却による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△942

8,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,625

1,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,741

△15,622

現金及び現金同等物の期首残高

66,057

52,316

現金及び現金同等物の期末残高

52,316

36,693