グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,590

13,783

減価償却費

10,706

11,952

減損損失

648

121

のれん償却額

4,502

5,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

704

1,198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△192

△419

賞与引当金の増減額（△は減少）

388

△429

株式付与引当金の増減額（△は減少）

△54

210

投資有価証券売却損益（△は益）

51

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△4,739

受取利息及び受取配当金

△417

△372

支払利息

559

638

固定資産除却損

32

32

売上債権の増減額（△は増加）

△852

9,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,823

△10,927

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,920

1,306

リース債務の増減額（△は減少）

212

△287

リース投資資産の増減額（△は増加）

264

299

未収入金の増減額（△は増加）

△73

△2,600

未払金の増減額（△は減少）

853

0

未払又は未収消費税等の増減額

1,328

△834

その他

3,509

△5,779

小計

33,665

17,780

利息及び配当金の受取額

419

384

利息の支払額

△553

△624

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,088

△7,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,443

10,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80

△60

定期預金の払戻による収入

560

130

有形固定資産の取得による支出

△4,876

△4,809

有形固定資産の売却による収入

30

20

無形固定資産の取得による支出

△3,588

△3,424

投資有価証券の取得による支出

△2,726

△3,938

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,273

29

投資事業組合からの分配による収入

464

390

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,729

△20,484

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

6,201

関係会社株式の売却による収入

－

156

その他

6

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,666

△25,799

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,323

148

長期借入れによる収入

3,447

11,531

長期借入金の返済による支出

△10

△5,637

リース債務の返済による支出

△1,613

△1,738

配当金の支払額

△3,889

△4,253

非支配株主への配当金の支払額

△741

△972

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△20

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,131

△942

現金及び現金同等物に係る換算差額

997

2,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,357

△13,801

現金及び現金同等物の期首残高

70,415

66,057

現金及び現金同等物の期末残高

66,057

52,256