グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,562

15,491

減価償却費

8,945

10,133

のれん償却額

3,622

3,805

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△555

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△735

株式付与引当金の増減額（△は減少）

63

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

△5

受取利息及び受取配当金

△323

△336

支払利息

601

734

固定資産除却損

56

63

売上債権の増減額（△は増加）

△2,317

5,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,808

△3,341

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,247

909

リース債務の増減額（△は減少）

△297

△256

リース投資資産の増減額（△は増加）

437

499

未払金の増減額（△は減少）

683

△31

未払又は未収消費税等の増減額

657

△885

その他

△2,631

708

小計

29,974

32,468

利息及び配当金の受取額

323

339

利息の支払額

△639

△746

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,357

△6,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,300

25,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△560

定期預金の払戻による収入

678

127

有形固定資産の取得による支出

△5,424

△6,325

有形固定資産の売却による収入

6

626

無形固定資産の取得による支出

△2,147

△1,795

投資有価証券の取得による支出

△3,630

△1,216

投資有価証券の売却及び償還による収入

151

109

投資事業組合からの分配による収入

103

367

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△999

△4,289

その他

△53

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,388

△13,032

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,165

1,984

長期借入金の返済による支出

△9,059

△4,493

リース債務の返済による支出

－

△1,138

社債の発行による収入

19,901

－

配当金の支払額

△5,140

△3,951

非支配株主への配当金の支払額

△1,227

△1,154

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,585

自己株式の取得による支出

△6,575

△0

自己株式の処分による収入

575

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

△15,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

146

△918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,697

△4,227

現金及び現金同等物の期首残高

62,375

75,149

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

77

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 75,149

※ 70,922