グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,538

20,562

減価償却費

9,450

8,945

のれん償却額

3,922

3,622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,052

△555

賞与引当金の増減額（△は減少）

△722

30

株式付与引当金の増減額（△は減少）

75

63

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△61

受取利息及び受取配当金

△345

△323

支払利息

553

601

固定資産除却損

120

56

売上債権の増減額（△は増加）

△6,643

△2,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,825

3,808

仕入債務の増減額（△は減少）

2,172

△3,247

リース債務の増減額（△は減少）

△745

△297

リース投資資産の増減額（△は増加）

547

437

未払金の増減額（△は減少）

△617

683

未払又は未収消費税等の増減額

245

657

その他

2,412

△2,631

小計

21,138

29,974

利息及び配当金の受取額

346

323

利息の支払額

△567

△639

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,330

△5,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,585

24,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525

△73

定期預金の払戻による収入

35

678

有形固定資産の取得による支出

△5,504

△5,424

有形固定資産の売却による収入

723

6

無形固定資産の取得による支出

△2,312

△2,147

投資有価証券の取得による支出

△1,008

△3,630

投資有価証券の売却及び償還による収入

66

255

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△999

その他

△83

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,609

△11,388

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,835

1,165

長期借入金の返済による支出

△9,005

△9,059

社債の発行による収入

－

19,901

配当金の支払額

△3,912

△5,140

非支配株主への配当金の支払額

△820

△1,227

自己株式の取得による支出

△6,000

△6,575

自己株式の処分による収入

－

575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,574

△361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△234

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,832

12,697

現金及び現金同等物の期首残高

77,050

62,375

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,156

77

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,375

※ 75,149