グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,176

17,766

減価償却費

10,350

10,327

減損損失

74

－

のれん償却額

4,938

5,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△754

3,522

賞与引当金の増減額（△は減少）

357

1,348

株式付与引当金の増減額（△は減少）

－

135

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△283

受取利息及び受取配当金

△756

△456

支払利息

835

661

固定資産除却損

195

107

売上債権の増減額（△は増加）

△5,307

3,511

たな卸資産の増減額（△は増加）

541

△2,429

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,699

△1,707

リース債務の増減額（△は減少）

37

△59

リース投資資産の増減額（△は増加）

279

△198

未払金の増減額（△は減少）

△140

△1,120

未払又は未収消費税等の増減額

1,198

△1,624

その他

△2,067

1,458

小計

29,205

36,173

利息及び配当金の受取額

756

463

利息の支払額

△858

△676

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,996

△7,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,106

28,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390

△340

定期預金の払戻による収入

1,127

120

有形固定資産の取得による支出

△7,310

△8,410

有形固定資産の売却による収入

643

65

無形固定資産の取得による支出

△1,013

△1,607

投資有価証券の取得による支出

△661

△476

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,213

3,407

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△449

子会社株式の取得による支出

△217

－

その他

183

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,425

△7,714

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,303

△2,500

長期借入れによる収入

6,026

－

長期借入金の返済による支出

△8,636

△9,987

配当金の支払額

△3,351

△3,749

非支配株主への配当金の支払額

△482

△605

自己株式の取得による支出

△0

△722

自己株式の処分による収入

－

720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,749

△16,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,261

△1,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,193

1,938

現金及び現金同等物の期首残高

61,029

64,222

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

972

現金及び現金同等物の期末残高

64,222

67,133