グローリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△6,661

46,814

減価償却費

11,762

13,380

減損損失

3,810

1,496

のれん償却額

6,703

7,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△246

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

△489

7,323

株式付与引当金の増減額（△は減少）

△213

537

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△206

受取利息及び受取配当金

△339

△431

支払利息

1,138

1,922

固定資産除却損

10

286

持分法による投資損益（△は益）

2,978

916

売上債権の増減額（△は増加）

△5,631

△20,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,902

△9,901

仕入債務の増減額（△は減少）

1,963

△2,326

リース債務の増減額（△は減少）

200

858

リース投資資産の増減額（△は増加）

228

135

未収入金の増減額（△は増加）

1,085

△4

未払金の増減額（△は減少）

△90

997

未払又は未収消費税等の増減額

△243

4,569

その他

△3,244

△4,922

小計

△9,137

48,751

利息及び配当金の受取額

347

422

利息の支払額

△1,156

△1,697

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,540

△5,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,486

41,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△51

定期預金の払戻による収入

60

60

有価証券の取得による支出

△813

－

有形固定資産の取得による支出

△5,015

△6,376

有形固定資産の売却による収入

13

488

無形固定資産の取得による支出

△1,918

△1,876

投資有価証券の取得による支出

△2,076

△73

投資有価証券の売却及び償還による収入

180

1,138

投資事業組合からの分配による収入

487

201

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出

△227

△28,002

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

0

その他

5

912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,364

△33,577

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,159

△8,397

長期借入れによる収入

1,185

28,980

長期借入金の返済による支出

△2,681

△1,628

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△2,041

△2,320

配当金の支払額

△4,014

△4,147

非支配株主への配当金の支払額

△1,510

△1,656

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△14,787

自己株式の取得による支出

△10,570

－

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,526

△13,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,702

2,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,622

△3,498

現金及び現金同等物の期首残高

52,316

36,693

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,977

現金及び現金同等物の期末残高

36,693

35,173