ＣＫＤのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,947 | 21,388 |
| 減価償却費 | 5,910 | 6,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 68 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 939 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △658 | △365 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △5,492 | △1,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,337 | △10,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,278 | 2,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,187 | △415 |
| その他 | 659 | △187 |
| 小計 | 15,130 | 17,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 313 |
| 利息の支払額 | △224 | △311 |
| 法人税等の支払額 | △3,066 | △6,530 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 12 |
| 補助金の受取額 | 336 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,352 | 11,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △1,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,879 | △11,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △128 | - |
| その他 | △82 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,544 | △12,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △565 | 368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105 | 5,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,520 | △6,080 |
| 社債の償還による支出 | △16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,995 | △5,393 |
| その他 | △271 | △369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,264 | △5,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,885 | △7,373 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,913 | 34,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,027 | 26,654 |
