ＣＫＤのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,727 | 17,947 |
| 減価償却費 | 5,507 | 5,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 75 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 159 | 939 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 422 | △658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,119 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △5,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 252 | △7,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,102 | 5,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 854 | △2,187 |
| その他 | △665 | 659 |
| 小計 | 18,575 | 15,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 170 |
| 利息の支払額 | △207 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △1,800 | △3,066 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 5 |
| 補助金の受取額 | 725 | 336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,521 | 12,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,727 | △7,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231 | △358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △128 |
| その他 | 21 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,786 | △8,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | △565 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,584 | △3,520 |
| 社債の償還による支出 | △129 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,340 | △2,995 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,309 | － |
| その他 | △250 | △271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423 | △6,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 570 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,503 | △1,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,409 | 35,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,913 | 34,027 |
