ＣＫＤのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,235 | 7,727 |
| 減価償却費 | 5,822 | 5,507 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,868 | 91 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,990 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 378 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,429 | 2,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,451 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 2,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,232 | 854 |
| その他 | 1,421 | △665 |
| 小計 | 17,139 | 18,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 144 |
| 利息の支払額 | △223 | △207 |
| 法人税等の支払額 | △967 | △1,800 |
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 85 |
| 補助金の受取額 | 32 | 725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,250 | 17,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △321 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,583 | △2,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △498 | △231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 200 |
| その他 | 6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,555 | △2,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,063 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,581 | △3,584 |
| 社債の償還による支出 | △45 | △129 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △805 | △1,340 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 432 | 7,309 |
| 新株予約権の発行による収入 | 78 | － |
| その他 | △306 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,022 | 2,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △290 | 344 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,381 | 17,503 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,028 | 18,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,409 | 35,913 |
