ＣＫＤのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,846 | 5,235 |
| 減価償却費 | 5,173 | 5,822 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | △1,868 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △2,362 | 1,990 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 254 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,873 | △1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,220 | 3,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,328 | 774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △263 | 1,232 |
| その他 | △1,260 | 1,421 |
| 小計 | 1,455 | 17,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 170 |
| 利息の支払額 | △99 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △3,932 | △967 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,099 |
| 補助金の受取額 | 137 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,254 | 17,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,946 | △3,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △92 | △280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,516 | 114 |
| その他 | △4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,867 | △4,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,309 | △2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 16,015 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,351 | △3,581 |
| 社債の償還による支出 | △55 | △45 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,473 | △805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 432 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 78 |
| その他 | △69 | △306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,374 | △6,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | △290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,771 | 6,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,799 | 12,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,028 | 18,409 |
