ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,947

21,388

減価償却費

5,910

6,626

持分法による投資損益（△は益）

△3

-

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

68

未払賞与の増減額（△は減少）

939

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△658

△365

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,492

△1,521

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,337

△10,286

仕入債務の増減額（△は減少）

5,278

2,255

前受金の増減額（△は減少）

△2,187

△415

その他

659

△187

小計

15,130

17,512

利息及び配当金の受取額

170

313

利息の支払額

△224

△311

法人税等の支払額

△3,066

△6,530

法人税等の還付額

5

12

補助金の受取額

336

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,352

11,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△1,971

定期預金の払戻による収入

-

796

有形固定資産の取得による支出

△7,879

△11,056

有形固定資産の売却による収入

11

12

無形固定資産の取得による支出

△358

△695

投資有価証券の取得による支出

△207

△128

投資有価証券の売却及び償還による収入

104

199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△128

-

その他

△82

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,544

△12,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△565

368

長期借入れによる収入

1,105

5,731

長期借入金の返済による支出

△3,520

△6,080

社債の償還による支出

△16

-

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△2,995

△5,393

その他

△271

△369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,264

△5,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

570

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,885

△7,373

現金及び現金同等物の期首残高

35,913

34,027

現金及び現金同等物の期末残高

 34,027

 26,654