ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,727

17,947

減価償却費

5,507

5,910

持分法による投資損益（△は益）

1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

75

未払賞与の増減額（△は減少）

159

939

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

422

△658

売上債権の増減額（△は増加）

2,119

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△5,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

252

△7,337

仕入債務の増減額（△は減少）

2,102

5,278

前受金の増減額（△は減少）

854

△2,187

その他

△665

659

小計

18,575

15,130

利息及び配当金の受取額

144

170

利息の支払額

△207

△224

法人税等の支払額

△1,800

△3,066

法人税等の還付額

85

5

補助金の受取額

725

336

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,521

12,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△4

定期預金の払戻による収入

156

－

有形固定資産の取得による支出

△2,727

△7,879

有形固定資産の売却による収入

7

11

無形固定資産の取得による支出

△231

△358

投資有価証券の取得による支出

△211

△207

投資有価証券の売却及び償還による収入

200

104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△128

その他

21

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,786

△8,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△565

長期借入れによる収入

400

1,105

長期借入金の返済による支出

△3,584

△3,520

社債の償還による支出

△129

△16

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,340

△2,995

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,309

－

その他

△250

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,423

△6,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,503

△1,885

現金及び現金同等物の期首残高

18,409

35,913

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,913

※ 34,027