ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,235

7,727

減価償却費

5,822

5,507

減損損失

130

－

持分法による投資損益（△は益）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,868

91

未払賞与の増減額（△は減少）

1,990

159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

378

422

売上債権の増減額（△は増加）

△1,429

2,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,451

252

仕入債務の増減額（△は減少）

774

2,102

前受金の増減額（△は減少）

1,232

854

その他

1,421

△665

小計

17,139

18,575

利息及び配当金の受取額

170

144

利息の支払額

△223

△207

法人税等の支払額

△967

△1,800

法人税等の還付額

1,099

85

補助金の受取額

32

725

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,250

17,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△321

△0

定期預金の払戻による収入

－

156

有形固定資産の取得による支出

△3,583

△2,727

有形固定資産の売却による収入

8

7

無形固定資産の取得による支出

△498

△231

投資有価証券の取得による支出

△280

△211

投資有価証券の売却及び償還による収入

114

200

その他

6

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,555

△2,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,063

18

長期借入れによる収入

270

400

長期借入金の返済による支出

△3,581

△3,584

社債の償還による支出

△45

△129

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△805

△1,340

新株予約権の行使による株式の発行による収入

432

7,309

新株予約権の発行による収入

78

－

その他

△306

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,022

2,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△290

344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,381

17,503

現金及び現金同等物の期首残高

12,028

18,409

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,409

※ 35,913