ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,846

5,235

減価償却費

5,173

5,822

減損損失

－

130

持分法による投資損益（△は益）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,744

△1,868

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,362

1,990

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

254

378

売上債権の増減額（△は増加）

3,873

△1,429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,220

3,451

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,328

774

前受金の増減額（△は減少）

△263

1,232

その他

△1,260

1,421

小計

1,455

17,139

利息及び配当金の受取額

185

170

利息の支払額

△99

△223

法人税等の支払額

△3,932

△967

法人税等の還付額

－

1,099

補助金の受取額

137

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,254

17,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

△321

定期預金の払戻による収入

11

－

有形固定資産の取得による支出

△15,946

△3,583

有形固定資産の売却による収入

21

8

無形固定資産の取得による支出

△364

△498

投資有価証券の取得による支出

△92

△280

投資有価証券の売却による収入

1,516

114

その他

△4

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,867

△4,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,309

△2,063

長期借入れによる収入

16,015

270

長期借入金の返済による支出

△4,351

△3,581

社債の償還による支出

△55

△45

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,473

△805

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

432

新株予約権の発行による収入

－

78

その他

△69

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,374

△6,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

△290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,771

6,381

現金及び現金同等物の期首残高

14,799

12,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,028

※ 18,409