ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,836

5,846

減価償却費

4,230

5,173

持分法による投資損益（△は益）

48

△1

負ののれん発生益

△149

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

1,744

未払賞与の増減額（△は減少）

376

△2,362

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

156

254

売上債権の増減額（△は増加）

△3,069

3,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,913

△5,220

仕入債務の増減額（△は減少）

4,156

△6,328

前受金の増減額（△は減少）

△153

△263

その他

813

△1,260

小計

9,419

1,455

利息及び配当金の受取額

151

185

利息の支払額

△71

△99

法人税等の支払額

△3,957

△3,932

補助金の受取額

－

137

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,542

△2,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△53

△8

定期預金の払戻による収入

33

11

有形固定資産の取得による支出

△6,596

△15,946

有形固定資産の売却による収入

400

21

無形固定資産の取得による支出

△1,532

△364

投資有価証券の取得による支出

△819

△92

投資有価証券の売却による収入

457

1,516

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

826

－

その他

10

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,273

△14,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,650

5,309

長期借入れによる収入

6,313

16,015

長期借入金の返済による支出

△3,202

△4,351

社債の償還による支出

△62

△55

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△2,038

△2,473

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

－

その他

△86

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,559

14,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

894

△2,771

現金及び現金同等物の期首残高

13,905

14,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,799

※ 12,028