ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,775

8,091

減価償却費

3,188

4,060

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

55

未払賞与の増減額（△は減少）

64

△31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△904

△286

売上債権の増減額（△は増加）

△344

△1,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,329

△1,615

仕入債務の増減額（△は減少）

1,361

941

前受金の増減額（△は減少）

394

2

その他

△100

24

小計

10,130

9,692

利息及び配当金の受取額

122

158

利息の支払額

△44

△48

法人税等の支払額

△3,982

△1,775

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,226

8,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301

△480

定期預金の払戻による収入

1,024

279

有価証券の純増減額（△は増加）

500

1,498

有形固定資産の取得による支出

△5,783

△7,284

無形固定資産の取得による支出

△261

△272

投資有価証券の取得による支出

△5

△206

投資有価証券の売却による収入

－

151

その他

73

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,755

△6,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△444

△191

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△640

△770

自己株式の取得による支出

△0

△700

自己株式の売却による収入

62

－

配当金の支払額

△1,309

△1,614

その他

△48

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

618

△3,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

368

△461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,458

△1,947

現金及び現金同等物の期首残高

9,831

12,290

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,290

※ 10,342