ＣＫＤのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,904 | 19,588 |
| 減価償却費 | 6,815 | 6,568 |
| 減損損失 | 151 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △138 | △49 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △720 | 296 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △375 | △343 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,207 | △11,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,499 | 10,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,715 | △4,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,018 | △3,000 |
| その他 | △374 | 2,529 |
| 小計 | 14,273 | 20,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 405 |
| 利息の支払額 | △508 | △563 |
| 法人税等の支払額 | △6,552 | △2,508 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 補助金の受取額 | 15 | 1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,600 | 19,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,230 | △1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,728 | 927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,856 | △5,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △735 | △290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △11 |
| その他 | △1,027 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,232 | △6,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,823 | 5,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,608 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,071 | △308 |
| 長期借入れによる収入 | 20,835 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,402 | △1,128 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,733 | △4,269 |
| その他 | △395 | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,055 | △6,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | △332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | 6,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,654 | 27,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,740 | 34,344 |
