ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,904

19,588

減価償却費

6,815

6,568

減損損失

151

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△138

△49

未払賞与の増減額（△は減少）

△720

296

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△375

△343

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,207

△11,585

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,499

10,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,715

△4,247

前受金の増減額（△は減少）

4,018

△3,000

その他

△374

2,529

小計

14,273

20,381

利息及び配当金の受取額

359

405

利息の支払額

△508

△563

法人税等の支払額

△6,552

△2,508

法人税等の還付額

12

4

補助金の受取額

15

1,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,600

19,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,230

△1,395

定期預金の払戻による収入

2,728

927

有形固定資産の取得による支出

△19,856

△5,703

無形固定資産の取得による支出

△735

△290

投資有価証券の取得による支出

△110

△11

その他

△1,027

416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,232

△6,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,823

5,608

短期借入金の返済による支出

-

△5,608

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,071

△308

長期借入れによる収入

20,835

-

長期借入金の返済による支出

△2,402

△1,128

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△4,733

△4,269

その他

△395

△472

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,055

△6,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

662

△332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,086

6,604

現金及び現金同等物の期首残高

26,654

27,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,740

※ 34,344