ＣＫＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,388

12,904

減価償却費

6,626

6,815

減損損失

-

151

段階取得に係る差損益（△は益）

△62

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

△138

未払賞与の増減額（△は減少）

13

△720

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△365

△375

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,521

4,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,286

△3,499

仕入債務の増減額（△は減少）

2,255

△8,715

前受金の増減額（△は減少）

△415

4,018

その他

△187

△374

小計

17,512

14,273

利息及び配当金の受取額

313

359

利息の支払額

△311

△508

法人税等の支払額

△6,530

△6,552

法人税等の還付額

12

12

補助金の受取額

52

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,049

7,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,971

△1,230

定期預金の払戻による収入

796

2,728

有形固定資産の取得による支出

△11,056

△19,856

無形固定資産の取得による支出

△695

△735

投資有価証券の取得による支出

△128

△110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 52

-

その他

209

△1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,792

△20,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,823

短期借入金の純増減額（△は減少）

368

△3,071

長期借入れによる収入

5,731

20,835

長期借入金の返済による支出

△6,080

△2,402

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△5,393

△4,733

その他

△369

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,743

13,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,373

1,086

現金及び現金同等物の期首残高

34,027

26,654

現金及び現金同等物の期末残高

 26,654

 27,740