タダノのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,623 | 18,287 |
| 減価償却費 | 4,914 | 6,013 |
| 減損損失 | 792 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △57 |
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | － | △1,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △117 | △145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,444 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △354 |
| 支払利息 | 660 | 1,847 |
| 為替差損益（△は益） | △28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,430 | △27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | △113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,138 | △4,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,213 | △1,212 |
| その他 | △10,640 | 3,006 |
| 小計 | △12,493 | 21,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 356 |
| 利息の支払額 | △686 | △1,827 |
| 法人税等の支払額 | △7,340 | △4,304 |
| 和解金及びペナルティの支払額 | △87 | △5,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,419 | 10,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,219 | △34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,788 | △3,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,734 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 36 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 56 |
| その他 | △723 | △1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,517 | △3,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,192 | △4,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183 | △5,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △507 | △1,522 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | － |
| その他 | △1,093 | △1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,048 | △13,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,744 | 3,252 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,206 | △3,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,196 | 97,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97,990 | 94,126 |
