タダノのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,200 | 7,623 |
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | 1,338 | － |
| 支払和解金 | 165 | － |
| 減価償却費 | 5,541 | 4,914 |
| 減損損失 | 489 | 792 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 負ののれん発生益 | △582 | － |
| 償却債権取立益 | △228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,164 | △1,444 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △187 |
| 支払利息 | 660 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | △697 | △28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △121 | △17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | △2,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | 2,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,147 | △20,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,577 | 6,213 |
| その他 | △2,196 | △10,640 |
| 小計 | 19,698 | △12,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 188 |
| 利息の支払額 | △660 | △686 |
| 法人税等の支払額 | △1,776 | △7,340 |
| 和解金の支払額 | △78 | △87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | △20,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,056 | 3,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,596 | △3,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 5,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △178 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △29 | － |
| その他 | △1,572 | △723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,084 | 4,517 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,603 | △3,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △183 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △760 | △507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △450 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △72 |
| その他 | △1,098 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △5,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | 3,744 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,200 | △17,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,995 | 115,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 115,196 | 97,990 |
