タダノのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 12,038 | △12,358 |
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | － | 4,207 |
| 減価償却費 | 4,527 | 5,695 |
| のれん償却額 | 358 | 288 |
| 負ののれん発生益 | △690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △587 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 631 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 69 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △175 |
| 支払利息 | 496 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | △423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,416 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | △47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,196 | 14,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,026 | 15,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,762 | △7,980 |
| その他 | 1,211 | 2,830 |
| 小計 | 4,142 | 23,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 177 |
| 利息の支払額 | △494 | △571 |
| 法人税等の支払額 | △6,861 | △3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,982 | 20,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114 | △34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,908 | △3,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △226 | △106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 事業譲受による支出 | △4,067 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,778 | － |
| その他 | △802 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,543 | △3,731 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 469 | 21,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,760 | △950 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,419 | △1,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 421 |
| その他 | △1,074 | △1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,954 | 29,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △185 | 241 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,755 | 45,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,753 | 56,997 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,997 | 102,995 |
