タダノのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,218 | 13,504 |
| 減価償却費 | 2,984 | 4,147 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 188 | 358 |
| 負ののれん発生益 | － | △487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △423 | △596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | △100 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △117 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △229 |
| 支払利息 | 370 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △688 | △1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,492 | △5,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,302 | △6,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,650 | △7,149 |
| その他 | △2,421 | 3,177 |
| 小計 | 7,073 | 4,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 232 |
| 利息の支払額 | △372 | △494 |
| 法人税等の支払額 | △4,441 | △6,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | △2,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △10 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,518 | △11,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,861 | △226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 889 | 4 |
| 事業譲受による支出 | △412 | △4,067 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △795 | △14,778 |
| その他 | △438 | △802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,052 | △31,543 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,077 | 469 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,800 | △1,760 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,292 | △3,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △21 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 513 | － |
| その他 | △243 | △1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,717 | 25,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △615 | △185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,871 | △8,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,624 | 65,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,753 | 56,997 |
