タダノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

12,038

△12,358

排ガス規制関連損失引当金繰入

－

4,207

減価償却費

4,527

5,695

のれん償却額

358

288

負ののれん発生益

△690

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△587

165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

297

631

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

69

△55

受取利息及び受取配当金

△229

△175

支払利息

496

578

為替差損益（△は益）

193

△423

投資有価証券評価損益（△は益）

2,416

687

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

固定資産除売却損益（△は益）

28

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△5,196

14,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,026

15,539

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,762

△7,980

その他

1,211

2,830

小計

4,142

23,900

利息及び配当金の受取額

232

177

利息の支払額

△494

△571

法人税等の支払額

△6,861

△3,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,982

20,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

114

△34

有形固定資産の取得による支出

△11,908

△3,853

有形固定資産の売却による収入

145

416

投資有価証券の取得による支出

△226

△106

投資有価証券の売却による収入

4

0

事業譲受による支出

 △4,067

－

関係会社株式の取得による支出

△24

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △14,778

－

その他

△802

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,543

△3,731

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

469

21,469

長期借入れによる収入

1,760

950

長期借入金の返済による支出

△1,760

△950

社債の発行による収入

30,000

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,419

△1,772

非支配株主への配当金の支払額

△21

△25

非支配株主からの払込みによる収入

－

421

その他

△1,074

△1,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,954

29,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185

241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,755

45,997

現金及び現金同等物の期首残高

65,753

56,997

現金及び現金同等物の期末残高

 56,997

 102,995