タダノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,676

16,218

減価償却費

2,864

2,984

減損損失

－

44

のれん償却額

97

188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

334

△423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119

211

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

6

△117

受取利息及び受取配当金

△219

△253

支払利息

452

370

為替差損益（△は益）

△70

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△688

固定資産除売却損益（△は益）

34

29

関係会社出資金評価損

87

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,765

△5,492

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,872

△9,302

仕入債務の増減額（△は減少）

10,181

5,650

その他

324

△2,421

小計

34,526

7,073

利息及び配当金の受取額

220

255

利息の支払額

△452

△372

法人税等の支払額

△4,278

△4,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,015

2,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

213

△10

有形固定資産の取得による支出

△2,628

△12,518

有形固定資産の売却による収入

9

94

投資有価証券の取得による支出

△1,216

△3,861

投資有価証券の売却による収入

9

889

事業譲受による支出

－

 △412

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △266

 △795

その他

△64

△438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,942

△17,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,473

△2,077

長期借入れによる収入

－

6,200

長期借入金の返済による支出

－

△6,800

自己株式の取得による支出

△2

△0

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△3,292

△3,292

非支配株主への配当金の支払額

△44

△17

非支配株主からの払込みによる収入

78

513

その他

△258

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,992

△5,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

251

△615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,332

△20,871

現金及び現金同等物の期首残高

68,291

86,624

現金及び現金同等物の期末残高

 86,624

 65,753