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タダノ

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タダノのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

18,287

15,745

 

減価償却費

6,013

6,735

 

のれん償却額

161

 

関係会社清算損益(△は益)

57

720

 

排ガス規制関連損失引当金戻入益

1,158

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

145

84

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

597

47

 

受取利息及び受取配当金

354

544

 

支払利息

1,847

2,145

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

0

 

固定資産除売却損益(△は益)

27

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

113

1,436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,804

9,104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,212

7,546

 

その他

3,006

5,077

 

小計

21,879

13,347

 

利息及び配当金の受取額

356

546

 

利息の支払額

1,827

2,135

 

法人税等の支払額

4,304

11,732

 

和解金及びペナルティの支払額

5,983

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,121

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

34

310

 

有形固定資産の取得による支出

3,115

7,720

 

有形固定資産の売却による収入

145

347

 

投資有価証券の取得による支出

11

20

 

投資有価証券の売却による収入

36

6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,592

 

関係会社の整理による収入

56

 

関係会社株式取得のための前払金の支出

15,997

 

その他

1,060

178

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,983

25,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,347

9,480

 

長期借入れによる収入

30,000

 

長期借入金の返済による支出

5,900

3,168

 

社債の償還による支出

10,000

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

215

 

配当金の支払額

1,522

3,173

 

非支配株主への配当金の支払額

202

 

その他

1,483

1,528

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,253

21,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,252

1,907

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,863

1,552

現金及び現金同等物の期首残高

97,990

94,126

現金及び現金同等物の期末残高

 94,126

 92,574