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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,287
15,745
減価償却費
6,013
6,735
のれん償却額
-
161
関係会社清算損益(△は益)
△57
△720
排ガス規制関連損失引当金戻入益
△1,158
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△145
△84
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
597
47
受取利息及び受取配当金
△354
△544
支払利息
1,847
2,145
投資有価証券売却損益(△は益)
0
△0
固定資産除売却損益(△は益)
△27
売上債権の増減額(△は増加)
△113
1,436
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,804
△9,104
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,212
△7,546
その他
3,006
5,077
小計
21,879
13,347
利息及び配当金の受取額
356
546
利息の支払額
△1,827
△2,135
法人税等の支払額
△4,304
△11,732
和解金及びペナルティの支払額
△5,983
10,121
26
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△34
△310
有形固定資産の取得による支出
△3,115
△7,720
有形固定資産の売却による収入
145
347
投資有価証券の取得による支出
△11
△20
投資有価証券の売却による収入
36
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,592
関係会社の整理による収入
56
関係会社株式取得のための前払金の支出
△15,997
△1,060
178
△3,983
△25,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,347
9,480
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△5,900
△3,168
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
215
配当金の支払額
△1,522
△3,173
非支配株主への配当金の支払額
△202
△1,483
△1,528
△13,253
21,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,252
1,907
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,863
△1,552
現金及び現金同等物の期首残高
97,990
94,126
現金及び現金同等物の期末残高
92,574