タダノ

6395

東証プライム

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

タダノのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									7,623	18,287
	減価償却費									4,914	6,013
	減損損失									792	－
	関係会社清算損益（△は益）									－	△57
	排ガス規制関連損失引当金戻入益									－	△1,158
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△117	△145
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,444	597
	受取利息及び受取配当金									△187	△354
	支払利息									660	1,847
	為替差損益（△は益）									△28	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									△17	0
	固定資産除売却損益（△は益）									△2,430	△27
	売上債権の増減額（△は増加）									2,305	△113
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△20,138	△4,804
	仕入債務の増減額（△は減少）									6,213	△1,212
	その他									△10,640	3,006
	小計									△12,493	21,879
	利息及び配当金の受取額									188	356
	利息の支払額									△686	△1,827
	法人税等の支払額									△7,340	△4,304
	和解金及びペナルティの支払額									△87	△5,983
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△20,419	10,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									3,219	△34
	有形固定資産の取得による支出									△3,788	△3,115
	有形固定資産の売却による収入									5,734	145
	投資有価証券の取得による支出									△51	△11
	投資有価証券の売却による収入									127	36
	関係会社の整理による収入									－	56
	その他									△723	△1,060
	投資活動によるキャッシュ・フロー									4,517	△3,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△3,192	△4,347
	長期借入金の返済による支出									△183	△5,900
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	自己株式の処分による収入									0	－
	配当金の支払額									△507	△1,522
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△72	－
	その他									△1,093	△1,483
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△5,048	△13,253
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,744	3,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△17,206	△3,863
現金及び現金同等物の期首残高										115,196	97,990
現金及び現金同等物の期末残高										97,990	94,126