タダノのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,287 | 15,745 |
| 減価償却費 | 6,013 | 6,735 |
| のれん償却額 | － | 161 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △57 | △720 |
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | △1,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △145 | △84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △544 |
| 支払利息 | 1,847 | 2,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △27 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △113 | 1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,804 | △9,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,212 | △7,546 |
| その他 | 3,006 | 5,077 |
| 小計 | 21,879 | 13,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 546 |
| 利息の支払額 | △1,827 | △2,135 |
| 法人税等の支払額 | △4,304 | △11,732 |
| 和解金及びペナルティの支払額 | △5,983 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,121 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △34 | △310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,115 | △7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,592 |
| 関係会社の整理による収入 | 56 | － |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | △15,997 |
| その他 | △1,060 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,983 | △25,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,347 | 9,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900 | △3,168 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 215 |
| 配当金の支払額 | △1,522 | △3,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △202 |
| その他 | △1,483 | △1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,253 | 21,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,907 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,863 | △1,552 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,990 | 94,126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,126 | 92,574 |
