加藤製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,517

△9,017

減価償却費

2,133

1,956

減損損失

704

2,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△640

4,796

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△160

△99

受取利息及び受取配当金

△75

△110

受取賃貸料

△104

△210

支払利息

246

297

賃貸費用

277

193

為替差損益（△は益）

△184

△415

持分法による投資損益（△は益）

21

△70

割賦販売前受利息の増減額(△は減少)

△45

△25

固定資産売却損益（△は益）

△108

△1,374

売上債権の増減額（△は増加）

7,655

6,342

破産更生債権等の増減額（△は増加）

7

△6,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,824

9,427

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,066

731

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△84

前受金の増減額（△は減少）

△51

171

前渡金の増減額（△は増加）

21

6

未払費用の増減額（△は減少）

△83

10

未収消費税等の増減額（△は増加）

709

170

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67

227

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

-

462

その他

△242

257

小計

3,255

9,862

利息及び配当金の受取額

96

85

利息の支払額

△266

△290

法人税等の支払額

△551

△109

法人税等の還付額

174

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,709

9,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の賃貸による収入

103

202

投資不動産の賃貸による支出

△253

△193

有形固定資産の取得による支出

△2,935

△1,186

有形固定資産の売却による収入

154

1,401

投資有価証券の売却による収入

-

149

無形固定資産の取得による支出

△63

△54

定期預金の預入による支出

△335

-

定期預金の払戻による収入

167

192

保険積立金の解約による収入

77

-

その他

△15

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,101

496

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,801

△1,161

長期借入れによる収入

7,482

-

長期借入金の返済による支出

△8,620

△5,901

社債の償還による支出

△524

△524

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△178

△119

非支配株主への配当金の支払額

△16

△13

セールアンド割賦バック取引による収入

-

1,546

割賦債務の返済による支出

-

△323

その他

41

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,986

△6,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,825

4,054

現金及び現金同等物の期首残高

11,101

14,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

688

-

現金及び現金同等物の期末残高

 14,614

 18,669