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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,230
△2,517
減価償却費
2,103
2,133
減損損失
412
704
のれん償却額
43
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△237
△640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△160
受取利息及び受取配当金
△37
△75
受取賃貸料
△104
支払利息
243
246
賃貸費用
277
為替差損益（△は益）
220
△184
持分法による投資損益（△は益）
△52
21
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△107
△45
固定資産売却損益（△は益）
△220
△108
固定資産除却損
45
工場移転費用
506
売上債権の増減額（△は増加）
4,245
7,655
破産更生債権等の増減額（△は増加）
358
7
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,359
4,824
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,067
△9,066
子会社株式評価損
42
前受金の増減額（△は減少）
15
△51
前渡金の増減額（△は増加）
△25
未払費用の増減額（△は減少）
△242
△83
未収消費税等の増減額（△は増加）
632
709
未払消費税等の増減額（△は減少）
50
△67
その他
25
小計
△594
3,255
利息及び配当金の受取額
91
96
利息の支払額
△231
△266
工場移転費用の支払額
△506
法人税等の支払額
△859
△551
法人税等の還付額
174
△2,100
2,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
103
投資不動産の賃貸による支出
△253
有形固定資産の取得による支出
△6,487
△2,935
有形固定資産の売却による収入
267
154
無形固定資産の取得による支出
△43
△63
定期預金の預入による支出
△335
定期預金の払戻による収入
167
子会社株式の取得による支出
△401
保険積立金の解約による収入
77
102
△15
△6,562
△3,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,481
4,801
長期借入れによる収入
8,445
7,482
長期借入金の返済による支出
△5,732
△8,620
社債の発行による収入
1,971
社債の償還による支出
△1,880
△524
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△733
△178
非支配株主への配当金の支払額
△90
△16
169
41
5,629
2,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
△219
230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,252
2,825
現金及び現金同等物の期首残高
14,255
11,101
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
98
688
現金及び現金同等物の期末残高
14,614
