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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
4,899
△1,230
減価償却費
1,532
2,103
減損損失
65
412
のれん償却額
－
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△99
△237
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
40
受取利息及び受取配当金
△73
△37
支払利息
209
243
為替差損益（△は益）
35
220
持分法による投資損益（△は益）
59
△52
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△71
△107
固定資産売却損益（△は益）
△3
△220
固定資産除却損
7
45
工場移転費用
506
売上債権の増減額（△は増加）
3,403
4,245
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,083
358
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,667
△2,359
仕入債務の増減額（△は減少）
1,308
△5,067
投資有価証券売却損益（△は益）
△173
子会社株式評価損
42
前受金の増減額（△は減少）
14
15
前渡金の増減額（△は増加）
62
△25
未払費用の増減額（△は減少）
22
△242
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,470
632
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187
50
その他
30
25
小計
2,027
△594
利息及び配当金の受取額
74
91
利息の支払額
△210
△231
工場移転費用の支払額
△506
法人税等の支払額
△1,118
△859
法人税等の還付額
109
882
△2,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,366
△6,487
有形固定資産の売却による収入
21
267
投資有価証券の売却による収入
186
無形固定資産の取得による支出
△303
△43
定期預金の預入による支出
△410
定期預金の払戻による収入
755
子会社株式の取得による支出
△14
△401
△75
102
△5,206
△6,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
872
3,481
長期借入れによる収入
7,700
8,445
長期借入金の返済による支出
△6,673
△5,732
社債の発行による収入
1,971
社債の償還による支出
△380
△1,880
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△938
△733
非支配株主への配当金の支払額
△90
169
565
5,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
△219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,799
△3,252
現金及び現金同等物の期首残高
18,055
14,255
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
98
現金及び現金同等物の期末残高
11,101
