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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,106
△5,598
減価償却費
1,424
1,351
減損損失
764
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
678
△1,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△190
△225
受取利息及び受取配当金
△64
△37
受取賃貸料
△469
△509
受取補償金
△464
子会社整理損
7,103
支払利息
347
490
賃貸費用
315
363
為替差損益（△は益）
51
△2
持分法による投資損益（△は益）
△92
△96
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△15
15
固定資産売却損益（△は益）
△1,419
△179
固定資産除却損
4
55
売上債権の増減額（△は増加）
△178
8,317
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2
△4,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,905
△13,486
仕入債務の増減額（△は減少）
△761
△3,291
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
前受金の増減額（△は減少）
121
△246
前渡金の増減額（△は増加）
24
28
未払費用の増減額（△は減少）
158
△581
未収消費税等の増減額（△は増加）
△328
△1,299
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6
13
関係会社株式評価損
6
その他
89
989
小計
△343
△12,924
利息及び配当金の受取額
91
108
補償金の受取額
464
利息の支払額
△347
△483
法人税等の支払額
△484
△696
△13,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
470
512
投資不動産の賃貸による支出
△315
△363
有形固定資産の取得による支出
△488
△812
有形固定資産の売却による収入
2,518
34
投資有価証券の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△200
定期預金の払戻による収入
200
子会社株式の取得による支出
△209
保険積立金の解約による収入
179
△1
1,627
△930
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,056
7,809
長期借入れによる収入
8,617
9,057
長期借入金の返済による支出
△7,881
△7,424
社債の償還による支出
△524
△1,524
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△583
△935
割賦債務の返済による支出
△282
△340
△4
1,401
6,638
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,389
△7,602
現金及び現金同等物の期首残高
19,977
22,366
現金及び現金同等物の期末残高
14,763
