ダイフクのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50,978 | 55,052 |
| 減価償却費 | 7,326 | 8,522 |
| のれん償却額 | 639 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △731 | △1,083 |
| 支払利息 | 352 | 320 |
| 減損損失 | － | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △234 | △943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 406 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,775 | △31,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,510 | △22,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,464 | 10,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,796 | 19,988 |
| その他 | △6,463 | 325 |
| 小計 | 72,686 | 39,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 1,075 |
| 利息の支払額 | △404 | △309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △17,146 | △21,075 |
| その他 | 826 | 355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,691 | 20,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | △10,461 | △13,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 53 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 2,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | △29 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,828 | △11,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,683 | △1,285 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 152 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,320 | 774 |
| 長期借入れによる収入 | 131 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,647 | △15,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △9 |
| 配当金の支払額 | △10,720 | △11,982 |
| その他 | △1,486 | △1,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,550 | △30,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,868 | 5,744 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,180 | △16,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 94,079 | 118,672 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 118,672 | 102,389 |
