ダイフクのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,059 | 55,329 |
| 減価償却費 | 4,419 | 4,598 |
| 減損損失 | － | 807 |
| 退職給付費用 | － | 6,897 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △6,948 |
| のれん償却額 | 943 | 927 |
| 負ののれん償却額 | △59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △612 | △964 |
| 支払利息 | 373 | 469 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,923 | △32,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,155 | △7,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,464 | 4,052 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △4,462 | 4,279 |
| その他 | 5,275 | △6,371 |
| 小計 | 14,403 | 23,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 964 |
| 利息の支払額 | △372 | △423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,493 | △16,278 |
| その他 | 350 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,497 | 8,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △6,417 | △7,744 |
| 固定資産の売却による収入 | 740 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △33 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,223 |
| その他 | 88 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,600 | 5,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,400 | 12,844 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | 5,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,605 | △12,639 |
| 社債の償還による支出 | － | △2,700 |
| 株式の発行による収入 | 16,697 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,621 | 1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △957 |
| 配当金の支払額 | △6,695 | △9,428 |
| その他 | △256 | △290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,444 | △6,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | △1,851 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,361 | 5,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 64,790 | 85,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,152 | 90,903 |
