ダイフクのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 55,052 | 63,287 |
| 減価償却費 | 8,522 | 9,569 |
| のれん償却額 | 711 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,083 | △2,112 |
| 支払利息 | 320 | 411 |
| 社債利息 | － | △111 |
| 減損損失 | 819 | 699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △943 | △1,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 406 | 678 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △31,693 | △13,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,812 | 1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,375 | △18,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,988 | 13,066 |
| その他 | 325 | 3,239 |
| 小計 | 39,988 | 57,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 2,028 |
| 利息の支払額 | △309 | △446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △21,075 | △22,196 |
| その他 | 355 | △81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,034 | 37,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △272 | △5,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 637 |
| 固定資産の取得による支出 | △13,716 | △19,731 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △7,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,019 | 2,301 |
| その他 | △121 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,874 | △29,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,285 | △21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,900 | △2,700 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 61,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △20,005 |
| 配当金の支払額 | △11,982 | △14,018 |
| その他 | △1,785 | △1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,187 | 22,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,744 | 3,788 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,282 | 34,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,672 | 102,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102,389 | 136,445 |
