ダイフクのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,109 | 50,978 |
| 減価償却費 | 6,401 | 7,326 |
| のれん償却額 | 695 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △763 | △731 |
| 支払利息 | 644 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △920 | △234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 292 |
| 関係会社株式評価損 | 1,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,669 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 12,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,279 | △3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,599 | 7,464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 647 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,796 |
| その他 | 7,259 | △6,463 |
| 小計 | 41,778 | 72,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 729 |
| 利息の支払額 | △624 | △404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,173 | △17,146 |
| その他 | 485 | 826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,229 | 56,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,481 | △10,461 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,596 | 625 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 15 |
| その他 | △186 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,132 | △9,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,683 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 152 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,760 | △8,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 131 |
| 長期借入金の返済による支出 | △482 | △1,647 |
| 自己株式の売却による収入 | 662 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △14 |
| 配当金の支払額 | △9,462 | △10,720 |
| その他 | △1,387 | △1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,932 | △27,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △741 | 4,868 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,422 | 24,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,883 | 94,079 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,079 | 118,672 |
